| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 38.90 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 25.60 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 22.44 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.21 | | 存款-活期存款 | 3.69 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 22 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 不得超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.5735 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/02/27 | | 經理人 | 陳彥良 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund),反向型ETF及槓桿型ETF).本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.31 | 294 of 535 | | 近一個月 | 0.59 | 121 of 535 | | 近三個月 | 1.99 | 174 of 535 | | 近六個月 | 5.30 | 189 of 535 | | 今年以來 | 3.07 | 177 of 535 | | 近一年 | 10.99 | 82 of 535 | | 近兩年 | 14.99 | 59 of 515 | | 近三年 | 3.25 | 89 of 483 | | 近五年 | 13.46 | 22 of 181 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.9835 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 2.5107 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2044 |
|
|
